南宁市城乡建设委员会系统2016年部门决算收支增减变化情况汇总说明
时间：2017-10-24 17:18:41
一、部门基本情况
（一）单位基本情况
1.主要职能
贯彻执行国家、自治区有关城乡建设的法律法规、规章、政策和标准，组织起草城乡建设的地方性法规、政府规章、草案；负责城乡建设发展研究，统筹城乡建设及建设过程管理；编制全市城建项目计划；拟订城市建设资金和村镇建设专项经费的使用计划和管理办法，并监督实施；组织拟订创建宜居城市发展规划并监督实施；监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全市房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设行业管理；组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责全市城市供水、节水、污水处理、燃气的行业管理；承担规范和指导全市村镇建设的责任；承担建立和推行科学规范的工程建设标准体系的责任；负责全市房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业（包括供水、排水、燃气设施）项目工程建设项目的勘察、设计、施工的质量安全监督管理；负责政府投资城建工程项目施工的协调指导、检查监督；负责城市排水和污水处理工程的建设管理及污水处理工程的运营管理；负责全市工程建设项目竣工验收备案监督管理工作；负责全市管线规划、建设工作；负责全市房屋建筑、市政基础设施工程的抗震设防管理工作；承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任；综合管理和协调全市旧区改建、“城中村”改造工作，组织编制旧区改建、“城中村”改造计划并组织实施；负责管理及协调城市房屋拆迁；负责城乡建设事业科技进步和创新工作；制定全市建设行业人才培养规划；指导和管理全市建设职工队伍的培训和继续教育。
2．机构情况。
根据上述职责，我单位为行政机关性质单位。内设16个机构：办公室（信访办公室）、计划财务科、政策法规科、建筑市场管理科（行政审批办公室）、科学技术科（工程建设抗震办公室）、建设项目管理科、公用事业科、村镇建设科、房屋拆迁管理科、工程管理科、质量安全监督管理科、旧区改建办公室、市建设工程招标投标监督管理办公室、人事科、机关党组、纪检监察室。
3、系统机构情况。
城乡建委系统有行政机关单位一个即城乡建委机关;事业单位6个,其中参照公务员管理事业单位5个,分别是建筑管理处、国有土地房屋征收管理办公室、燃气管理处、建设工程造价站、墙改办。另外一个事业单位是节水办。
4．人员情况:当年变动情况及原因。
建委机关核定行政编制72人，工勤编制数8人，2015年末实有在编在职人员76人(含工勤编7人)，比上年增加5人原因是有新进公务员5人;聘用2人，临时工0人，离休12人比上年减少1人事自然减少，退休66人，较上年增加1人是自然减少1人新增退休2人。2016年末实有车辆2辆，比上年减少20辆是因为今年2月进行行政单位公车改革，报废移交一批公车，仅按规定留用2辆公务用车。
（二）当年取得的主要事业成效
2016年，我委按照市委、市政府的工作部署，围绕全年工作目标，抓重点、解难题、谋突破，取得较好的成效:城建计划投资完成创历史新高；棚户区改造项目开工率、货币化安置率均超额完成自治区下达的目标任务；提前完成自治区下达的生活污水集中处理新增处理量目标；“海绵城市”建设成为城市建设新亮点；行政审批再提速；工程建设标准化和建筑防灾防损工作“南宁模式”获得全区推广；农村建房管理开创新局面。
一是城建项目完成投资持续快速增长。截至12月底，年度城建计划项目完成投资333.9亿元，同比增长28.43%，完成年度计划的91.19%。重大项目完成投资709.87亿元，占年度计划的100.78%。其中，自治区层面项目完成122.23%；市级层面项目完成92.48%。
二是海绵城市建设成为城市建设新亮点。明确了三年试点期总体工作目标，并积极开展2016年度项目建设；创建海绵城市基金，与中国建行广西分行正式签订《南宁海绵基金战略合作协议》，同时，与中国民生银行南宁分行、广西农发行开展合作谈判；应邀参加了住建部、联合国人居署、上海市政府共同举办的“世界城市日-上海国际城市与建筑博览会”展览，引来国内兄弟城市关注。
三是棚户区改造工作大跨步推进。已有50个项目，14655套安置房开工建设（含货币化安置），总开工率104.5%。其中，国家任务项目开工率100.1%；自治区新增任务项目开工率108.2%，超额完成自治区下达的目标任务。完成货币化安置5356户，占国家任务的82.4%，超过自治区要求的50%目标。全市共获得国开行棚户区改造专项贷款授信额度252亿元，已签订借款合同133.50亿元，发放金额103.84亿元，已支付金额91.41亿元。授信额度、已支付金额、支付率均排在全区第一位。
四是提前完成自治区下达的污水新增处理量目标，城市污水集中处理率达到95%以上。城市核心区八大污水域已基本实现连通，三塘、五象污水处理厂通水运行。1-12月市区集中处理污水共25675.31万立方米，同比增加24.81%。相应实现COD削减量29486.1吨，同比增加35.57%，实现氨氮削减量4626.36吨，同比增加31.84%，为全区污染减排作出积极贡献。累计建设污水管网357公里，完成自治区原下达年度目标任务的90.15%。
五是推进落实依法行政要求，工作机制、制度进一步完善。落实部门权力清单制度，行政权力共精减52%；建安造价1000万元以下建设工程的监管权限下放至城区；审批承诺事项再提速，较法定时限的平均压缩60%，较现有承诺时限平均压缩29%。行政机关负责人出庭应诉和规范行政处罚裁量权实施标准的实践在全市先行一步取得新进展。
六是建筑质量安全、文明施工管理创立新模式。工程建设标准化和建筑防灾防损工作“南宁模式”被自治区住建厅作为“广西经验”推广。
七是创新思路，完善农村住宅建设管理体制机制。牵头开展农宅审批权限下放工作，将农宅规划审批权下放至乡镇，将农宅基地用地审批和产权初始登记下放至城区。开工建设农村住宅推荐户型8067户，竣工6623户。
（一）收入支出预算安排情况。
建委机关2016年收入年初预算62191.86万元、支出年初预算62191.86万元,其中基本支出4394.61万元、项目支出57797.25万元。与上年对比收入支出预算增加52511.66万元，建委机关就增加了54999.68万元原因是今年建委本级根据市政府工作安排，预算增加了污水企业运营费即污水处理服务费5.3亿元。今年调整预算是57956.25万元，比年初预算增加22.2万元，调增的全部是基本支出-人员经费收支预算，人员工资小幅增减是随财政统发工资实际发生调整的。
收入支出预算安排情况表
|
收入支出预算
|
上年预算
|
本年预算
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增减值
|
|
收入年初预算
|
9680.20
|
62191.86
|
52511.66
|
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支出年初预算
|
9680.20
|
62191.86
|
52511.66
|
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
（二）收入支出预算执行情况。
2016年收入支出基本情况:收入总计61690.79万元(其中财政拨款收入61685.59万元,存款利息收入5.2万元)与上年度对比增加52673.31万元,增幅1095%，增加原因是根据市委市政府工作部署结合部门工作安排今年预算增加了污水企业运营费即污水处理服务费5.3亿元。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况:2016年收入预算62191.86万元，收入决算61782.03万元，差异率-0.66%；2016年支出预算62191.86万元，支出决算61711.52万元，差异率-0.77%，其中基本支出预算4394.61万元，基本支出决算4649.77万元，差异率5.81%；项目支出预算57797.25万元，项目支出决算57061.74万元，差异率-1.27%
收入支出与预算对比分析表（按功能科目）
|
按功能分类
|
支出预算
|
支出决算
|
差异率
|
|
一、社会保障和就业支出
|
999.92
|
999.92
|
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
312.44
|
305.36
|
-2.27%
|
|
三、节能环保支出
|
13000
|
13000
|
|
|
四、城乡社区支出
|
47206.84
|
46642.28
|
-1.20%
|
|
五、住房保障支出
|
668.56
|
668.56
|
|
|
六、资源勘探信息等支出
|
84.6
|
83.14
|
-1.73%
|
|
七、教育支出
|
12.26
|
12.26
|
|
|
合计
|
62191.86
|
61711.52
|
-0.77%
|
|
按支出性质分类
|
支出预算
|
支出决算
|
差异率
|
|
一、基本支出
|
4948.53
|
4649.77
|
-6.04%
|
|
人员经费
|
4403.20
|
4144.02
|
-5.89%
|
|
日常公用经费
|
545.33
|
505.76
|
-7.26%
|
|
二、项目支出
|
58164.51
|
57061.75
|
-1.90%
|
|
行政事业类项目
|
58164.51
|
57061.75
|
-1.90%
|
|
合计
|
62191.86
|
61711.52
|
-0.77%
|
|
按支出经济分类
|
|
|
|
|
合计
|
|
61711.52
|
|
|
工资福利支出
|
|
2958.78
|
|
|
商品和服务支出
|
|
56436.46
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
1516.04
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
51.6
|
|
|
其他资本性支出
|
|
38.49
|
|
|
合计
|
|
61711.52
|
|
预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（2）差异原因分析。收入支出预算都做了调整，但是调整幅度不大，调增的全部是基本支出-人员经费收支预算，人员工资小幅增减是随财政统发工资实际发生调整的。
2．收入支出结构分析。
（1）2016年收入61690.79万元，财政补款收入61685.59万元占全年收入99.99%，其他收入是存款利息收入5.2万元占全年收入0.01%；2016年支出61711.52万元，财政拨款支出61707.03万元占全年支出99.99%，其他支出4.49万元占全年支出0.01%，其中基本支出4649.77万元占本年住处7.53%，项目支出57061.74万元占本年支出92.47%；按支出经济分类：工资福利支出2958.78万元占本年支出4.79%。商品和服务支出56436.46万元占本年支出91.45%，对个人和家庭补助1516.04万元占本年支出2.46%，其他资本性支出是748.64万元，占本年支出1.21%，全部是办公设备更新采购38.49万元，其他支出51.6万元，占本年支出0.08%。
各项收入支出占总收入比重表
|
按功能分类
|
本年收入
|
占总收入比重
|
|
|
一、、社会保障和就业支出
|
999.92
|
1.01%
|
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
305.36
|
0.2%
|
|
|
三、城乡社区支出
|
13000
|
74.98%
|
|
|
四、节能环保支出
|
46642.28
|
22.96%
|
|
|
五、住房保障支出
|
668.56
|
0.85%
|
|
|
六、资源勘探信息等支出
|
83.14
|
|
|
|
七、教育支出
|
12.26
|
|
|
|
按支出性质分类
|
本年支出
|
占总支出比重
|
|
|
一、基本支出
|
4649.77
|
2.5%
|
|
|
人员经费
|
4144.02
|
2.23%
|
|
|
日常公用经费
|
505.76
|
0.27%
|
|
|
二、项目支出
|
57061.75
|
97.51%
|
|
|
行政事业类项目
|
57061.75
|
97.51%
|
|
|
按支出经济分类
|
|
|
|
|
基本支出和项目支出合计
|
|
100%
|
|
|
工资福利支出
|
2958.78
|
1.28%
|
|
|
商品和服务支出
|
56436.46
|
97.12%
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
1516.04
|
1.5%
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
51.6
|
|
|
|
其他资本性支出
|
38.49
|
0.07%
|
|
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2016年本系统“三公”经费支出合计27.73万元，比上年减少61.47万元，差异率-68.91%；其中：
公务车运行维护费14.9万元，比上年减少70.60万元，差异率-82.57%,年末公共财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆比上年减少42辆；变化原因：今年2月行政机关进行公车改革，按规定本系统各单位留用的公车只有10辆，车辆运行费大幅减少
公务接待费1.74万元，比上年减少1.96万元，差异率-52.97%；原因说明：是继续实施“八项规定”厉行节约的结果。
因公出国费11.1万元，上年没有因公出国经费支出。原因说明：今年根据市政府工作安排经市财政局批准调整预算的。
与年度预算对比：严格按年度预算控制“三公”经费开支，公务车运行维护经费支出和公务接待费支出都比年初预算大幅减少
公务车运行维护费14.9万元比年初预算57.4万元减少42.5万元，变化原因：今年2月行政机关进行公车改革，按规定本系统各单位留用的公车只有10辆，比上年减少了42辆。
公务接待情况：2016年本系统公务接待费1.74万元，比上年减少1.96万元。具体情况：
一， 建委机关我单位在行政运行科目列支的“公务接待费”0.52万元，另外在“其他城乡社区管理事务”专项支出1万元；是2016年的各项专项接待，其中2016棚户区改造考察团接待0.65万元，农村危房改造考察团0.17万元，建筑市场监督污水处理设施检查0.18万元，总接待11批次133人，人均114.29元。
二， 征收办：2016年公务接待费0.1万元，比上年增加0.1万元，增加100%，根据当年接待的实际需求，严格按照各项财经纪律和中央八项规定使用公务接待费，是合理的增长
（2）会议费支出情况：2016年在“其他城乡社区管理事务”支出会议费31.38万元，比上年增加26.7万元，差异率808.77%；大幅增加原因是建委机关本级建设行业管理业务经费调剂支付的2016年全国市长论坛会议费27.08万元，建设部工程质量治理两年行动的检查会0.33万元，村镇建设经费支付的五次推进会3.67万元。
（3）培训费支出情况：2016年在“其他城乡社区管理事务”专项支出培训费23.02万元，比上年减少266.44万元，差异率-96.73%；大幅减少原因是建委机关本级上年有“海绵城市培训班”112.33万元今年没有；今年将农村建筑工匠培训费52万元放在经济分类“委托业务”列支，以及干部综合素质提高外地培训在经济分类“差旅费”列支。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。2016年财政拨款收入61685.59万元，比上年增加584.7%其中：一般公共预算财政拨款21602.46万元，比上年增加146.73%，政府性基金40083.14万元去年没有；
财政拨款收入支出总体情况表（单位：万元）
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按预算分类（收入）
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2016年收入
|
2015年收入
|
差异率
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
21602.46
|
8755.51
|
146.73%
|
|
二、政府性基金拨款
|
40083.14
|
253.66
|
15701.88%
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
61685.59
|
9009.17
|
584.7%
|
|
按支出性质分类
|
2016年支出
|
2015年支出
|
差异率
|
|
一、基本支出
|
4645.29
|
3867.31
|
20.12%
|
|
人员经费
|
4144.02
|
3500.31
|
18.39%
|
|
日常公用经费
|
501.27
|
367
|
36.59%
|
|
二、项目支出
|
57061.74
|
5243.36
|
988.27%
|
|
行政事业类项目
|
57061.74
|
5243.36
|
988.27%
|
|
合计
|
61685.59
|
9009.17
|
584.7%
|
|
按支出经济分类
|
2016年支出
|
2015年支出
|
差异率
|
|
工资福利支出
|
2958.78
|
2666.06
|
10.98%
|
|
商品和服务支出
|
56431.98
|
3859.64
|
1362.11%
|
|
对个人和家庭的补助
|
1516.04
|
1365.37
|
11.03%
|
|
其他资本性支出
|
748.64
|
996.79
|
-24.9%
|
|
其他
|
51.6
|
222.8
|
-76.84%
|
|
合计
|
61685.59
|
9009.17
|
584.7%
|
（三）年末结转和结余情况。
2016年年末结转结余69.81万元，比上年减少32.22万元，增减率-31.58%，其中基本支出结转结余0.06万元是造价处的，项目结转结余69.75万元，其中造价处13.73万元，燃气处50.75万元，征收办5.27万元。事业单位基金年末结余是墙改办的252.48万元，比上年减少11.29万元，增减率-4.28%，专用基金结余是墙改办的7.02万元，比上年减少894.94万元，增减率-99.22%。建委机关没有年末结转和结余情况。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。2016年资产合计99884.73万元比上年减少150.7万元，差异率-3.43%,其中固定资产合计7931.46万元,比上年增加了1.18%,占资产总量7.94%,其中房屋4285.17万元；汽车177.23万元；应收类往来款89859.86万元，比上年减少2.78%。
（一）资产负债结构情况
2016年负债类合计91932.53万元，比上年减少2.86%，其中应付类往来款91965.69万元，比上年减少2.81%。原因：1、建委机关：2016年对往来账进行了清理,对长期挂账项目进行结算清理。我委2016年对“其他应收款”进行清理，年末没有“其他应收款”，2016年年末“其他应付款”5696942.95元，相比年初数4561090.36元增加1135852.59元，数字变化原因主要是2016年我委收到各县区单位转来“建设系统应急指挥中心视频会议系统经费”1665000元以及收到课题研究的履约保证金213650元，另外我委2016年清理结余资金上交财政734129.66元冲减“其他应付款”。
负债类全部是应付未付款项，2016年年末“其他应付款”5696942.95元是应付未付款项主要包括：
（一） 各类押金保证金888650元（旧改押金7.5万元；地王租赁保证金60万元；课题研究履约保证金213650元）
（二） 历年得到的各类奖金700510.16元
（三） 今年新增财政拨款应付未付款项:553137.4元
（四） 节能经费48.96万元
（五） 计生帮扶经费1.96万元；
（六） 建设厅转来世博广西论坛结余经费16.88万元
（七） 建设厅转来培训费17.1万元；
（八） 企业转来的扶贫捐款20.06万元；
（九） 返还党费13.73万元；
（十） 购房款15.83万元；
（十一） 各种代扣职工各种款项余额13.91万元其中基本养老金代扣结余3.88万元未清退个人；
（十二） 收到各县区单位转来“建设系统应急指挥中心视频会议系统经费”1665000元。
（十三） 收取水电费应付未付389849.57元
接待办转来民歌节活动经费1.53万元。
（二）资产负债对比分析
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。2016年资产负债率＝负债总额91932.53÷资产总额99884.73×100%=92.04%，2015年资产负债率是24.95%，比上年增加9.03%。显示今年资产负债率有所增加，部门之间往来应付未付款项金额还是偏大，正和相关业务部门对接，加快各项业务开展，提高资金使用效率，提高部门资金开展业务能力。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）2016年度本单位严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》开展各项财务工作，专人负责决算的编报汇总，由单位财务责任人严格审核。
（二）2016年度按上级部门的要求按时进行2015年度决算公开。
南宁市城乡建设委员会
2017年1月22日